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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AP Constructions | 111 725.00 | 88 098.00 | 23 627.00 | 111 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 552.00 | 18 295.00 | 8 257.00 | 26 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 996.00 | 31 903.00 | 4 093.00 | 35 996.00 |
BF Prêts | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 573.00 | 148 433.00 | 77 141.00 | 225 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 649.00 | | 1 015 649.00 | 1 015 649.00 |
BZ Autres créances | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 981.00 | | 1 023 981.00 | 1 023 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 380.00 | | 2 266 380.00 | 2 266 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 953.00 | 148 433.00 | 2 343 521.00 | 2 491 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 420 164.00 | 1 324 306.00 | | 1 420 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 544.00 | 95 858.00 | | 134 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 508.00 | 1 461 964.00 | | 1 596 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 398.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 018.00 | 339 034.00 | | 385 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 709.00 | 369 266.00 | | 336 709.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 999.00 | 17 870.00 | | 20 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 013.00 | 726 711.00 | | 747 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 521.00 | 2 188 675.00 | | 2 343 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 013.00 | 726 711.00 | | 747 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 698.00 | | 50 312.00 | 204 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 65 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 861.00 | 250 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 174 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 322.00 | | 12 312.00 | 164 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 239.00 | | 38 000.00 | 30 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 646.00 | 14 035.00 | 2 248.00 | 136 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 509.00 | 14 035.00 | 2 248.00 | 126 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 018.00 | 385 018.00 | | 385 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UP Prêts | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 649.00 | 1 015 649.00 | | 1 015 649.00 |
VB T. V. A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 497.00 | 1 127 497.00 | | 1 127 497.00 |
VW T.V.A. | 162 392.00 | 162 392.00 | | 162 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 013.00 | 747 013.00 | | 747 013.00 |