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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AP Constructions | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 779.00 | 8 319.00 | 10 459.00 | 18 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 638.00 | 17 267.00 | 8 372.00 | 25 638.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 024.00 | 128 463.00 | 23 561.00 | 152 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 471.00 | 34 897.00 | 1 205 574.00 | 1 240 471.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
CF Disponibilités | 1 584 300.00 | | 1 584 300.00 | 1 584 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 056.00 | 34 897.00 | 2 932 159.00 | 2 967 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 079.00 | 163 360.00 | 2 955 720.00 | 3 119 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 851 337.00 | 1 748 137.00 | | 1 851 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 666.00 | 138 914.00 | | 160 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 803.00 | 1 928 851.00 | | 2 053 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 604.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 141.00 | 413 342.00 | | 262 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 525.00 | 447 725.00 | | 428 525.00 |
EA Autres dettes | 137 289.00 | 7 552.00 | | 137 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 399.00 | 10 265.00 | | 73 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 917.00 | 879 632.00 | | 901 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 720.00 | 2 808 482.00 | | 2 955 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 917.00 | 879 632.00 | | 901 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 604.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 547.00 | | 18 517.00 | 173 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 759.00 | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 040.00 | 152 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | 8 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 512.00 | 138 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | 1 769.00 | 8 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 095.00 | | 7 342.00 | 150 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 083.00 | | 9 405.00 | 15 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 192.00 | 10 783.00 | 18 512.00 | 136 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 824.00 | 10 783.00 | 18 512.00 | 127 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 897.00 | | |