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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 342.00 | 948 740.00 | 306 602.00 | 1 255 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 293 016.00 | | 293 016.00 | 293 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 832.00 | | 300 832.00 | 300 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 174.00 | 948 740.00 | 607 434.00 | 1 556 174.00 |
CU Autres participations | 1 255 342.00 | 948 740.00 | 306 602.00 | 1 255 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 308.00 | 413 964.00 | | 254 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 111.00 | -159 656.00 | | -4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 580 196.00 | 584 308.00 | | 580 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 20 460.00 | | 13 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 028.00 | 11 957.00 | | 12 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 2 500.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 237.00 | 34 946.00 | | 27 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 434.00 | 619 255.00 | | 607 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 237.00 | 34 946.00 | | 27 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 931.00 | 141 051.00 | | 139 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 042.00 | 300 707.00 | | 144 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 111.00 | -159 656.00 | | -4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 342.00 | | | 1 255 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 342.00 | | | 1 255 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |