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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 342.00 | 999 990.00 | 255 352.00 | 1 255 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 238 962.00 | | 238 962.00 | 238 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 276.00 | | 252 276.00 | 252 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 618.00 | 999 990.00 | 507 628.00 | 1 507 618.00 |
CU Autres participations | 1 255 342.00 | 999 990.00 | 255 352.00 | 1 255 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 990.00 | 112 613.00 | | 226 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 354.00 | 144 378.00 | | -82 354.00 |
DL TOTAL (I) | 474 637.00 | 586 990.00 | | 474 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 15 920.00 | | 13 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 994.00 | 4 881.00 | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 991.00 | 20 801.00 | | 32 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 628.00 | 607 792.00 | | 507 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 991.00 | 20 801.00 | | 32 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 125.00 | 15 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 125.00 | 15 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814.00 | 235 670.00 | | 16 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 167.00 | 91 292.00 | | 99 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 354.00 | 144 378.00 | | -82 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 203.00 | | | 1 364 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999 990.00 | | 255 352.00 | 999 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 990.00 | | 255 352.00 | 999 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 203.00 | | | 1 364 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 991.00 | 32 991.00 | | 41 991.00 |