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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 342.00 | 999 990.00 | 255 352.00 | 1 255 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 160 183.00 | | 160 183.00 | 160 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 198.00 | | 177 198.00 | 177 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 540.00 | 999 990.00 | 432 550.00 | 1 432 540.00 |
CU Autres participations | 1 255 342.00 | 999 990.00 | 255 352.00 | 1 255 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 418 020.00 | | | 418 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 550.00 | | | 432 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 342.00 | | | 1 255 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 342.00 | | | 1 255 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 990.00 | | | 999 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 990.00 | | | 999 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
ST Autres comptes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |