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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 203.00 | 999 990.00 | 364 213.00 | 1 364 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 239 592.00 | | 239 592.00 | 239 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 579.00 | | 243 579.00 | 243 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 782.00 | 999 990.00 | 607 792.00 | 1 607 782.00 |
CU Autres participations | 1 255 342.00 | 999 990.00 | 255 352.00 | 1 255 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 112 613.00 | 240 147.00 | | 112 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 378.00 | -127 534.00 | | 144 378.00 |
DL TOTAL (I) | 586 990.00 | 442 613.00 | | 586 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 13 442.00 | | 15 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | 12 042.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 801.00 | 25 524.00 | | 20 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 792.00 | 468 137.00 | | 607 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 670.00 | 19 376.00 | | 235 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 292.00 | 146 910.00 | | 91 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 378.00 | -127 534.00 | | 144 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 342.00 | | 108 861.00 | 1 255 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 342.00 | | 108 861.00 | 1 255 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 848.00 | 3 987.00 | 108 861.00 | 112 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |