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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
AP Constructions | 414 980.00 | 183 011.00 | 231 969.00 | 414 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 753.00 | 49 689.00 | 33 063.00 | 82 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 084.00 | 232 700.00 | 596 384.00 | 829 084.00 |
BT Marchandises | 798 561.00 | | 798 561.00 | 798 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 1 190 951.00 | | 1 190 951.00 | 1 190 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | 6 200.00 | 3 600.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 133.00 | 6 200.00 | 2 051 933.00 | 2 058 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 217.00 | 238 900.00 | 2 648 317.00 | 2 887 217.00 |
CU Autres participations | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
DG Autres réserves | 646 480.00 | 821 108.00 | | 646 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 743.00 | -89 629.00 | | 321 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 109.00 | 1 639 366.00 | | 1 876 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 239.00 | 290 677.00 | | 269 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 279.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 970.00 | 474 851.00 | | 400 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | 12 082.00 | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 33 976.00 | 47.00 | | 33 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 208.00 | 777 937.00 | | 772 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 317.00 | 2 417 303.00 | | 2 648 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 386 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 828.00 | 66 652.00 | | 538 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 085.00 | 156 281.00 | | 217 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 743.00 | -89 629.00 | | 321 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 008.00 | | 159 076.00 | 670 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 196.00 | | 37 076.00 | 490 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 812.00 | | 122 000.00 | 179 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 729.00 | 37 970.00 | | 194 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 729.00 | 37 970.00 | | 194 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 400.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 400.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 400.00 | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 970.00 | 400 970.00 | | 400 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 239.00 | 269 239.00 | | 269 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 335.00 | | | 1 188 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 679.00 | 1 193 679.00 | | 1 193 679.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 208.00 | 772 208.00 | | 772 208.00 |