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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
AP Constructions | 61 141.00 | 33 714.00 | 27 427.00 | 61 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 183.00 | 45 985.00 | 34 198.00 | 80 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 655.00 | | 300 655.00 | 300 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 538.00 | 79 699.00 | 423 839.00 | 503 538.00 |
BT Marchandises | 648 006.00 | | 648 006.00 | 648 006.00 |
BZ Autres créances | 959 497.00 | | 959 497.00 | 959 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | 6 940.00 | 2 860.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 270 328.00 | | 270 328.00 | 270 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 252.00 | 6 940.00 | 1 883 312.00 | 1 890 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 790.00 | 86 639.00 | 2 307 151.00 | 2 393 790.00 |
CU Autres participations | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 832 802.00 | 415 902.00 | | 832 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 116.00 | 466 899.00 | | 53 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 918.00 | 1 872 802.00 | | 1 875 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 242.00 | 384 628.00 | | 405 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 2 541.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 5 615.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 216.00 | 77 384.00 | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 233.00 | 470 168.00 | | 431 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 151.00 | 2 342 969.00 | | 2 307 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 360 000.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 222.00 | 360 000.00 | | 110 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 549.00 | 495.00 | | 11 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549.00 | 148 574.00 | | 11 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 674.00 | 211 426.00 | | 98 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | 36 452.00 | | 10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 203.00 | 1 604 351.00 | | 345 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 087.00 | 1 137 452.00 | | 292 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 116.00 | 466 899.00 | | 53 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 880.00 | | 940.00 | 7 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 880.00 | | 940.00 | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | | 940.00 | 7 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 242.00 | 405 242.00 | | 405 242.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 578.00 | 943 578.00 | | 943 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 117.00 | 962 117.00 | | 962 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 233.00 | 431 233.00 | | 431 233.00 |