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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
AP Constructions | 402 626.00 | 219 491.00 | 183 135.00 | 402 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 586.00 | 68 368.00 | 15 217.00 | 83 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 121.00 | 287 860.00 | 528 261.00 | 816 121.00 |
BT Marchandises | 611 756.00 | | 611 756.00 | 611 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 013 566.00 | | 1 013 566.00 | 1 013 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | 7 290.00 | 2 510.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 248.00 | 7 290.00 | 1 658 958.00 | 1 666 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 369.00 | 295 150.00 | 2 187 219.00 | 2 482 369.00 |
CU Autres participations | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | 7 886.00 | | 14 150.00 |
DG Autres réserves | 977 229.00 | 908 223.00 | | 977 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 717.00 | 125 270.00 | | -166 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 662.00 | 1 941 379.00 | | 1 724 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 286.00 | 443 448.00 | | 428 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 452.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 24 301.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 926.00 | 29 449.00 | | 23 926.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 558.00 | 497 649.00 | | 462 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 219.00 | 2 439 028.00 | | 2 187 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 617.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 52.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 374.00 | 20 000.00 | | 9 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997.00 | 20 052.00 | | 10 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 003.00 | -20 052.00 | | 6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 496.00 | 579 831.00 | | 26 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 214.00 | 454 561.00 | | 193 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 717.00 | 125 270.00 | | -166 717.00 |