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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
AP Constructions | 61 141.00 | 31 268.00 | 29 873.00 | 61 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 655.00 | | 300 655.00 | 300 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 941.00 | 114 854.00 | 342 087.00 | 456 941.00 |
BT Marchandises | 758 966.00 | | 758 966.00 | 758 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 839 618.00 | | 839 618.00 | 839 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | 7 880.00 | 1 920.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 397 650.00 | | 397 650.00 | 397 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 762.00 | 7 880.00 | 2 000 882.00 | 2 008 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 704.00 | 122 734.00 | 2 342 969.00 | 2 465 704.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 14 150.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 415 902.00 | 780 512.00 | | 415 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 899.00 | -238 759.00 | | 466 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 802.00 | 1 455 902.00 | | 1 872 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 628.00 | 1 124 550.00 | | 384 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 37 153.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 8 198.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 384.00 | 32 513.00 | | 77 384.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 168.00 | 1 203 401.00 | | 470 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 969.00 | 2 659 303.00 | | 2 342 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 |
FG Production vendue services | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 690.00 | | 1 241 690.00 | 1 241 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 19 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 11 550.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 574.00 | 11 550.00 | | 148 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 426.00 | -11 550.00 | | 211 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 351.00 | 13 416.00 | | 1 604 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 452.00 | 252 176.00 | | 1 137 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 899.00 | -238 759.00 | | 466 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 320.00 | | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 320.00 | | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | 320.00 | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 628.00 | 384 628.00 | | 384 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 662.00 | 826 662.00 | | 826 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 346.00 | 842 346.00 | | 842 346.00 |
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 168.00 | 470 168.00 | | 470 168.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |