| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 509.00 | 28 878.00 | 6 631.00 | 35 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 661.00 | 41 176.00 | 7 484.00 | 48 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 353.00 | 71 027.00 | 37 326.00 | 108 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 462.00 | | 1 336 462.00 | 1 336 462.00 |
BZ Autres créances | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
CF Disponibilités | 246 738.00 | | 246 738.00 | 246 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 850.00 | | 1 851 850.00 | 1 851 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 203.00 | 71 027.00 | 1 889 176.00 | 1 960 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 022.00 | 279 015.00 | | 310 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 021.00 | 181 007.00 | | 195 021.00 |
DL TOTAL (I) | 513 843.00 | 468 822.00 | | 513 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 831.00 | 92 255.00 | | 190 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 057.00 | 51 527.00 | | 53 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 557.00 | 445 825.00 | | 792 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 260.00 | 172 679.00 | | 256 260.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 415.00 | 20 350.00 | | 77 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 333.00 | 787 849.00 | | 1 375 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 176.00 | 1 256 671.00 | | 1 889 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 249.00 | 741 599.00 | | 1 271 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 258.00 | | 3 646 258.00 | 3 646 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 258.00 | | 3 646 258.00 | 3 646 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 271.00 | 2 792.00 | | 12 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | 1 500.00 | | 6 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 610.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 1 063.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | 437.00 | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 735.00 | 39 557.00 | | 44 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 860.00 | 3 394 836.00 | | 3 667 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 839.00 | 3 213 829.00 | | 3 472 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 021.00 | 181 007.00 | | 195 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 105.00 | 38 670.00 | | 53 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 790.00 | | 1 827.00 | 116 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 264.00 | 108 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 264.00 | 84 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 636.00 | | 1 797.00 | 92 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 180.00 | | 30.00 | 23 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 706.00 | 5 751.00 | 10 264.00 | 64 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 733.00 | 5 751.00 | 10 264.00 | 63 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 557.00 | 792 557.00 | | 792 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 462.00 | | | 1 336 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 831.00 | 86 747.00 | 104 084.00 | 190 831.00 |
VI Groupe et associés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 406.00 | 1 387 372.00 | 13 034.00 | 1 400 406.00 |
VW T.V.A. | 194 181.00 | 194 181.00 | | 194 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 333.00 | 1 271 249.00 | 104 084.00 | 1 375 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 653.00 | 7 599.00 | | 7 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 366.00 | 130 035.00 | | 125 366.00 |
ST Autres comptes | 282 297.00 | 249 577.00 | | 282 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 330.00 | 93 013.00 | | 73 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 239.00 | 57 132.00 | | 95 239.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344 857.00 | 1 023 526.00 | | 1 344 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 819.00 | 524 722.00 | | 440 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 840.00 | 7 624.00 | | 6 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 493.00 | 15 223.00 | | 14 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 621.00 | 405 937.00 | | 407 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 696.00 | 266 348.00 | | 281 696.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266 670.00 | 2 020 873.00 | | 2 266 670.00 |