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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 089.00 | 363.00 | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 933.00 | 54 432.00 | 28 501.00 | 82 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 038.00 | 35 306.00 | 6 732.00 | 42 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 391.00 | 90 827.00 | 58 564.00 | 149 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 155.00 | | 1 813 155.00 | 1 813 155.00 |
BZ Autres créances | 195 951.00 | | 195 951.00 | 195 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 897.00 | | 380 897.00 | 380 897.00 |
CF Disponibilités | 162 502.00 | | 162 502.00 | 162 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 046.00 | | 2 564 046.00 | 2 564 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 438.00 | 90 827.00 | 2 622 611.00 | 2 713 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 911.00 | 307 872.00 | | 421 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 341.00 | 614 039.00 | | 270 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 720.00 | 12 890.00 | | 9 720.00 |
DL TOTAL (I) | 710 772.00 | 943 601.00 | | 710 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 782.00 | 265 920.00 | | 310 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 306.00 | 1 306 734.00 | | 883 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 284.00 | 492 119.00 | | 303 284.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 254.00 | 437 938.00 | | 409 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 839.00 | 2 510 299.00 | | 1 911 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 611.00 | 3 453 900.00 | | 2 622 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 264.00 | 2 382 356.00 | | 1 767 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 506.00 | | 3 317.00 | 159 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 22 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 149 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 852.00 | 124 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | 479.00 | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 073.00 | | 2 750.00 | 135 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | | 88.00 | 23 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 288.00 | 12 391.00 | 12 852.00 | 91 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 116.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 314.00 | 12 276.00 | 12 852.00 | 90 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 306.00 | 883 306.00 | | 883 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 254.00 | 409 254.00 | | 409 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 155.00 | 1 813 155.00 | | 1 813 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 757.00 | 161 181.00 | 144 575.00 | 305 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 163.00 | | | 160 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 651.00 | 2 015 947.00 | 12 704.00 | 2 028 651.00 |
VW T.V.A. | 230 524.00 | 230 524.00 | | 230 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 839.00 | 1 767 264.00 | 144 575.00 | 1 911 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 8 468.00 | | 5 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 972.00 | 208 493.00 | | 156 972.00 |
ST Autres comptes | 401 322.00 | 393 196.00 | | 401 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 648.00 | 73 517.00 | | 104 648.00 |
YT Sous‐traitance | 2 805 622.00 | 3 527 010.00 | | 2 805 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646 378.00 | 402 213.00 | | 646 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 407.00 | 16 506.00 | | 12 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 892.00 | 24 974.00 | | 17 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 022.00 | 933 863.00 | | 821 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 194.00 | 279 169.00 | | 353 194.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 114 943.00 | 4 604 428.00 | | 4 114 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |