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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 133.00 | 50 122.00 | 38 011.00 | 88 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 940.00 | 40 192.00 | 6 748.00 | 46 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 506.00 | 91 288.00 | 68 218.00 | 159 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 171.00 | | 2 346 171.00 | 2 346 171.00 |
BZ Autres créances | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 862 688.00 | | 862 688.00 | 862 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 682.00 | | 3 385 682.00 | 3 385 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 188.00 | 91 288.00 | 3 453 900.00 | 3 545 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 872.00 | 305 043.00 | | 307 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 039.00 | 322 829.00 | | 614 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 890.00 | 16 061.00 | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 943 601.00 | 652 733.00 | | 943 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 920.00 | 198 552.00 | | 265 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 734.00 | 963 051.00 | | 1 306 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 119.00 | 297 035.00 | | 492 119.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 938.00 | 145 632.00 | | 437 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 299.00 | 1 611 859.00 | | 2 510 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 900.00 | 2 264 592.00 | | 3 453 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 356.00 | 1 512 648.00 | | 2 382 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 320.00 | | 5 281.00 | 161 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 159 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 135 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 887.00 | | 5 281.00 | 136 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 575.00 | 15 724.00 | 7 011.00 | 82 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 601.00 | 15 724.00 | 7 011.00 | 81 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 734.00 | 1 306 734.00 | | 1 306 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 938.00 | 437 938.00 | | 437 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 171.00 | 2 346 171.00 | | 2 346 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 920.00 | 137 976.00 | 127 943.00 | 265 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 719.00 | 2 384 435.00 | 13 284.00 | 2 397 719.00 |
VW T.V.A. | 339 015.00 | 339 015.00 | | 339 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 299.00 | 2 382 356.00 | 127 943.00 | 2 510 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | 9 464.00 | | 8 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 493.00 | 158 880.00 | | 208 493.00 |
ST Autres comptes | 393 196.00 | 349 235.00 | | 393 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 517.00 | 89 555.00 | | 73 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 851.00 | 54 748.00 | | 26 851.00 |
YT Sous‐traitance | 3 527 010.00 | 3 141 178.00 | | 3 527 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 213.00 | 458 037.00 | | 402 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 506.00 | 19 071.00 | | 16 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 974.00 | 28 535.00 | | 24 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 863.00 | 743 605.00 | | 933 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 169.00 | 287 258.00 | | 279 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 604 428.00 | 4 196 885.00 | | 4 604 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |