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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 495.00 | 39 713.00 | 49 781.00 | 89 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 391.00 | 41 887.00 | 5 503.00 | 47 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 318.00 | 82 574.00 | 78 745.00 | 161 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 803.00 | | 1 406 803.00 | 1 406 803.00 |
BZ Autres créances | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 526 467.00 | | 526 467.00 | 526 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 846.00 | | 2 185 846.00 | 2 185 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 166.00 | 82 574.00 | 2 264 591.00 | 2 347 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 042.00 | 310 022.00 | | 305 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 829.00 | 195 020.00 | | 322 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DL TOTAL (I) | 652 732.00 | 513 842.00 | | 652 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 552.00 | 190 831.00 | | 198 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 53 056.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 051.00 | 792 557.00 | | 963 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 035.00 | 256 259.00 | | 297 035.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 632.00 | 77 415.00 | | 145 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 858.00 | 1 375 332.00 | | 1 611 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 591.00 | 1 889 175.00 | | 2 264 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 647.00 | 1 271 248.00 | | 1 512 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FG Production vendue services | 5 742 229.00 | | 5 742 229.00 | 5 742 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 728.00 | | 5 743 728.00 | 5 743 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 331.00 | 4 000.00 | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 6 298.00 | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 1 328.00 | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 1 328.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 4 969.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 436.00 | 44 735.00 | | 104 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 008.00 | 3 667 859.00 | | 5 762 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 179.00 | 3 472 839.00 | | 5 439 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 829.00 | 195 020.00 | | 322 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352.00 | | 55 224.00 | 108 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 161 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 136 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 169.00 | | 54 974.00 | 84 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | | 250.00 | 23 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 193.00 | 12 704.00 | 2 257.00 | 60 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | 12 704.00 | 2 257.00 | 59 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 051.00 | 963 051.00 | | 963 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 803.00 | | | 1 406 803.00 |
VB T. V. A. | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 552.00 | 99 340.00 | 99 211.00 | 198 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 813.00 | 1 441 529.00 | 13 284.00 | 1 454 813.00 |
VW T.V.A. | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 858.00 | 1 512 647.00 | 99 211.00 | 1 611 858.00 |