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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 11 664.00 | 2 753.00 | 14 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 353.00 | 15 571.00 | 108 782.00 | 124 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 737.00 | | 132 737.00 | 132 737.00 |
CF Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 169.00 | | 261 169.00 | 261 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 522.00 | 15 571.00 | 369 951.00 | 385 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DG Autres réserves | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DL TOTAL (I) | 215 858.00 | | | 215 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 951.00 | | | 369 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 353.00 | | 250 353.00 | 250 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 353.00 | | 250 353.00 | 250 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 482.00 | | | 269 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 893.00 | | 3 067.00 | 127 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 124 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402.00 | 109 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 14 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 555.00 | | 3 067.00 | 17 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 187.00 | 992.00 | 6 608.00 | 21 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | 402.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 878.00 | 992.00 | 6 206.00 | 16 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
UX Autres créances clients | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 053.00 | 85 053.00 | 1 000.00 | 85 053.00 |
VW T.V.A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |