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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 851.00 | 718.00 | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 817.00 | 9 785.00 | 1 032.00 | 10 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 919.00 | 11 636.00 | 108 283.00 | 119 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 173.00 | | 123 173.00 | 123 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 573.00 | | 202 573.00 | 202 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 491.00 | 11 636.00 | 310 855.00 | 322 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 492.00 | 13 415.00 | | 13 492.00 |
DG Autres réserves | 16 184.00 | 30 517.00 | | 16 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 1 544.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 188 649.00 | 203 476.00 | | 188 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 28.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 1 013.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 925.00 | 49 032.00 | | 29 925.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 269.00 | 98 124.00 | | 90 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 206.00 | 148 197.00 | | 122 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 855.00 | 351 673.00 | | 310 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 954.00 | | 300 954.00 | 300 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 954.00 | | 300 954.00 | 300 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 272.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 252.00 | 273 551.00 | | 305 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 278.00 | 272 007.00 | | 304 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | 1 544.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 119 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 10 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840.00 | 1 869.00 | 2 072.00 | 11 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 475.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 464.00 | 1 393.00 | 2 072.00 | 10 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 369.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 254.00 | 78 750.00 | 504.00 | 79 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |