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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 961.00 | 7 736.00 | 6 225.00 | 13 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 072.00 | 8 778.00 | 112 294.00 | 121 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 836.00 | 1 729.00 | 94 108.00 | 95 836.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
CF Disponibilités | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 838.00 | 1 729.00 | 276 109.00 | 277 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 910.00 | 10 506.00 | 388 403.00 | 398 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DG Autres réserves | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 218 304.00 | | | 218 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 403.00 | | | 388 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 410.00 | | 267 410.00 | 267 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 410.00 | | 267 410.00 | 267 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 088.00 | | | 275 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 842.00 | | | 256 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 353.00 | | 5 590.00 | 124 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 871.00 | 121 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 865.00 | 107 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 006.00 | 13 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | | 5 550.00 | 14 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 40.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 2 865.00 | 1 042.00 | 3 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 884.00 | 97 884.00 | | 97 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 627.00 | 105 587.00 | 40.00 | 105 627.00 |
VW T.V.A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |