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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 138.00 | 10 355.00 | 4 782.00 | 15 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 209.00 | 11 397.00 | 110 811.00 | 122 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
CF Disponibilités | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 488.00 | | 226 488.00 | 226 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 697.00 | 11 397.00 | 337 300.00 | 348 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 210 419.00 | | | 210 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 300.00 | | | 337 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 053.00 | | 264 053.00 | 264 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 053.00 | | 264 053.00 | 264 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 374.00 | | | 273 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 072.00 | | 1 959.00 | 121 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 122 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 15 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 961.00 | | 1 959.00 | 13 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778.00 | 3 402.00 | 782.00 | 8 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 3 402.00 | 782.00 | 7 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
UX Autres créances clients | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VW T.V.A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |