| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AP Constructions | 43 709.00 | 35 438.00 | 8 271.00 | 43 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 509.00 | 39 325.00 | 35 183.00 | 74 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 411.00 | 34 826.00 | 159 585.00 | 194 411.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 442.00 | 117 413.00 | 1 644 029.00 | 1 761 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 443.00 | | 122 443.00 | 122 443.00 |
BN En cours de production de biens | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 236.00 | | 816 236.00 | 816 236.00 |
BZ Autres créances | 419 311.00 | | 419 311.00 | 419 311.00 |
CF Disponibilités | 704 311.00 | | 704 311.00 | 704 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 037.00 | | 2 217 037.00 | 2 217 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 479.00 | 117 413.00 | 3 861 066.00 | 3 978 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
CU Autres participations | 934 659.00 | | 934 659.00 | 934 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 842.00 | 273 900.00 | | 421 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 111.00 | 147 942.00 | | 169 111.00 |
DL TOTAL (I) | 634 953.00 | 465 842.00 | | 634 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 907.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 584.00 | 297 268.00 | | 170 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 223.00 | 23 393.00 | | 32 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 407.00 | 1 496 802.00 | | 1 547 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 812.00 | 477 149.00 | | 382 812.00 |
EA Autres dettes | 1 093 087.00 | 1 205 906.00 | | 1 093 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 226 113.00 | 3 592 762.00 | | 3 226 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 066.00 | 4 116 511.00 | | 3 861 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 447.00 | 3 423 599.00 | | 3 164 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237.00 | 27 857.00 | 29 094.00 | 1 237.00 |
FD Production vendue biens | 136 674.00 | 5 596 843.00 | 5 733 518.00 | 136 674.00 |
FG Production vendue services | 2 199 284.00 | 58 590.00 | 2 257 874.00 | 2 199 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 195.00 | 5 683 290.00 | 8 020 485.00 | 2 337 195.00 |
FM Production stockée | | | -1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 810.00 | 59 000.00 | | 94 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | 5 346.00 | | 5 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 54 351.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 778.00 | 59 697.00 | | 58 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 539.00 | 53 499.00 | | 15 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 807.00 | 50 400.00 | | 34 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 346.00 | 103 899.00 | | 50 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 432.00 | -44 202.00 | | 8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 584.00 | 40 828.00 | | 55 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 656.00 | 8 210 281.00 | | 8 231 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062 545.00 | 8 062 339.00 | | 8 062 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 111.00 | 147 942.00 | | 169 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 642.00 | | 122 964.00 | 1 802 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 164.00 | 1 761 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 272.00 | | 503 272.00 | 503 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 164.00 | 317 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 272.00 | | | 503 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 381.00 | | 122 964.00 | 358 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 989.00 | | | 940 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 385.00 | 56 385.00 | 129 357.00 | 190 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 308.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 421.00 | 56 077.00 | 129 357.00 | 187 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 407.00 | 1 547 407.00 | | 1 547 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 864.00 | 193 864.00 | | 193 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 087.00 | 1 093 087.00 | | 1 093 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 816 236.00 | | | 816 236.00 |
VB T. V. A. | 288 711.00 | | | 288 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 163.00 | 107 497.00 | 61 666.00 | 169 163.00 |
VI Groupe et associés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 404.00 | | | 113 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 756.00 | 1 364 756.00 | | 1 364 756.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 113.00 | 3 164 447.00 | 61 666.00 | 3 226 113.00 |