| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AP Constructions | 43 709.00 | 40 412.00 | 3 297.00 | 43 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 509.00 | 54 504.00 | 20 004.00 | 74 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 462.00 | 58 969.00 | 171 493.00 | 230 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 493.00 | 161 710.00 | 1 635 783.00 | 1 797 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 249.00 | | 767 249.00 | 767 249.00 |
BZ Autres créances | 632 771.00 | | 632 771.00 | 632 771.00 |
CF Disponibilités | 1 565 098.00 | | 1 565 098.00 | 1 565 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 344.00 | | 126 344.00 | 126 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 587.00 | | 3 104 587.00 | 3 104 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 079.00 | 161 710.00 | 4 740 370.00 | 4 902 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
CU Autres participations | 934 659.00 | | 934 659.00 | 934 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 953.00 | 421 842.00 | | 590 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 020.00 | 169 111.00 | | 454 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 973.00 | 634 953.00 | | 1 088 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 691.00 | 170 584.00 | | 94 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | 32 223.00 | | 16 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 601.00 | 1 547 407.00 | | 2 396 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 563.00 | 382 812.00 | | 417 563.00 |
EA Autres dettes | 725 976.00 | 1 093 087.00 | | 725 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 397.00 | 3 226 113.00 | | 3 651 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 370.00 | 3 861 066.00 | | 4 740 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 989.00 | 3 164 447.00 | | 3 629 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699.00 | 25 642.00 | 26 341.00 | 699.00 |
FD Production vendue biens | 60 306.00 | 5 573 673.00 | 5 633 979.00 | 60 306.00 |
FG Production vendue services | 2 125 097.00 | 40 398.00 | 2 165 496.00 | 2 125 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 102.00 | 5 639 713.00 | 7 825 815.00 | 2 186 102.00 |
FM Production stockée | | | -18 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 406.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 926.00 | 94 810.00 | | 85 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 526.00 | 5 278.00 | | 19 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 53 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 526.00 | 58 778.00 | | 56 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 447.00 | 15 539.00 | | 20 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 390.00 | 34 807.00 | | 36 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 838.00 | 50 346.00 | | 56 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 8 432.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 548.00 | 55 584.00 | | 69 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 950.00 | 8 231 656.00 | | 8 200 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 930.00 | 8 062 545.00 | | 7 746 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 020.00 | 169 111.00 | | 454 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 442.00 | | 93 551.00 | 1 761 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 1 797 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 353 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 272.00 | | | 503 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 181.00 | | 93 551.00 | 317 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 989.00 | | | 940 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 413.00 | 65 406.00 | 21 110.00 | 117 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 141.00 | 65 406.00 | 21 110.00 | 114 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 601.00 | 2 396 601.00 | | 2 396 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 643.00 | 141 643.00 | | 141 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 976.00 | 725 976.00 | | 725 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 767 249.00 | | | 767 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 254 318.00 | | | 254 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 666.00 | 72 258.00 | 21 408.00 | 93 666.00 |
VI Groupe et associés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 694.00 | 1 532 694.00 | | 1 532 694.00 |
VW T.V.A. | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 397.00 | 3 629 989.00 | 21 408.00 | 3 651 397.00 |