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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 161.00 | 403.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 515 245.00 | 15 245.00 | 500 000.00 | 515 245.00 |
AN Terrains | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AP Constructions | 55 944.00 | 42 868.00 | 13 076.00 | 55 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 439.00 | 94 059.00 | 151 380.00 | 245 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 152.00 | 164 103.00 | 196 049.00 | 360 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 226.00 | 322 988.00 | 867 238.00 | 1 190 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 501.00 | 702.00 | 785 799.00 | 786 501.00 |
BZ Autres créances | 1 291 784.00 | | 1 291 784.00 | 1 291 784.00 |
CF Disponibilités | 692 388.00 | | 692 388.00 | 692 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 000.00 | 13 714.00 | 2 995 286.00 | 3 009 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 226.00 | 336 702.00 | 3 862 524.00 | 4 199 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 210.00 | 1 044 973.00 | | 1 112 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 379.00 | 67 237.00 | | 99 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 589.00 | 1 156 210.00 | | 1 255 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 519.00 | 22 989.00 | | 138 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 756.00 | 22 198.00 | | 71 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 039.00 | 1 505 759.00 | | 1 927 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 602.00 | 460 278.00 | | 469 602.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 647.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 935.00 | 2 013 871.00 | | 2 606 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 524.00 | 3 170 081.00 | | 3 862 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 141.00 | 2 003 126.00 | | 2 527 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | 17 924.00 | 18 020.00 | 96.00 |
FD Production vendue biens | 5 581 738.00 | 9 297.00 | 5 591 035.00 | 5 581 738.00 |
FG Production vendue services | 2 232 582.00 | 66 709.00 | 2 299 291.00 | 2 232 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 814 416.00 | 93 930.00 | 7 908 347.00 | 7 814 416.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 603.00 | 71 023.00 | | 82 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 828.00 | 13 318.00 | | 6 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 661.00 | 13 318.00 | | 7 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 422.00 | 3 095.00 | | 13 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 422.00 | 4 537.00 | | 13 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | 8 782.00 | | -5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 135 558.00 | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 134.00 | 8 036 946.00 | | 8 002 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 755.00 | 7 969 710.00 | | 7 902 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 379.00 | 67 237.00 | | 99 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 403.00 | | 244 115.00 | 946 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 1 190 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 666 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 809.00 | | | 517 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 265.00 | | 244 115.00 | 422 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 730.00 | 80 305.00 | 292.00 | 227 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 850.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 419.00 | 79 455.00 | 292.00 | 226 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
6T Sur comptes clients | | 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 257.00 | 702.00 | | 28 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 257.00 | 702.00 | | 28 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 039.00 | 1 927 039.00 | | 1 927 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 358.00 | 214 358.00 | | 214 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 785 659.00 | 785 659.00 | | 785 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 148 381.00 | 148 381.00 | | 148 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 979.00 | 57 185.00 | 79 794.00 | 136 979.00 |
VI Groupe et associés | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 230.00 | 145 230.00 | | 145 230.00 |
VP Divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 078.00 | 992 078.00 | | 992 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 050.00 | 2 206 050.00 | | 2 206 050.00 |
VW T.V.A. | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 935.00 | 2 527 141.00 | 79 794.00 | 2 606 935.00 |