| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 311.00 | 1 253.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 515 245.00 | 15 245.00 | 500 000.00 | 515 245.00 |
AN Terrains | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AP Constructions | 43 709.00 | 41 640.00 | 2 069.00 | 43 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 287.00 | 75 425.00 | 50 863.00 | 126 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 716.00 | 104 802.00 | 142 914.00 | 247 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 403.00 | 242 974.00 | 703 429.00 | 946 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 434.00 | | 755 434.00 | 755 434.00 |
BZ Autres créances | 757 639.00 | | 757 639.00 | 757 639.00 |
CF Disponibilités | 720 208.00 | | 720 208.00 | 720 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 664.00 | 13 012.00 | 2 466 652.00 | 2 479 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 067.00 | 255 986.00 | 3 170 081.00 | 3 426 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 973.00 | 590 953.00 | | 1 044 973.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 237.00 | 454 020.00 | | 67 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 210.00 | 1 088 973.00 | | 1 156 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 989.00 | 94 691.00 | | 22 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 198.00 | 16 567.00 | | 22 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 759.00 | 2 396 601.00 | | 1 505 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 278.00 | 417 563.00 | | 460 278.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 725 976.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 871.00 | 3 651 397.00 | | 2 013 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 081.00 | 4 740 370.00 | | 3 170 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 126.00 | 3 629 989.00 | | 2 003 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | 25 534.00 | 25 839.00 | 306.00 |
FD Production vendue biens | 5 754 198.00 | 18 625.00 | 5 772 823.00 | 5 754 198.00 |
FG Production vendue services | 2 071 458.00 | 92 799.00 | 2 164 256.00 | 2 071 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 961.00 | 136 957.00 | 7 962 918.00 | 7 825 961.00 |
FM Production stockée | | | -13 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 023.00 | 85 926.00 | | 71 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 318.00 | 19 526.00 | | 13 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 318.00 | 56 526.00 | | 13 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 20 447.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | 36 390.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 56 838.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 782.00 | -311.00 | | 8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 558.00 | 69 548.00 | | 135 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 946.00 | 8 200 950.00 | | 8 036 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 710.00 | 7 746 930.00 | | 7 969 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 237.00 | 454 020.00 | | 67 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 834.00 | | 90 049.00 | 862 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 946 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 408.00 | 517 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 422 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 272.00 | | 16 945.00 | 503 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 232.00 | | 73 104.00 | 353 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 710.00 | 71 057.00 | 5 037.00 | 161 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 447.00 | 2 408.00 | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 438.00 | 70 610.00 | 2 629.00 | 158 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 245.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 759.00 | 1 505 759.00 | | 1 505 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 442.00 | 196 442.00 | | 196 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 755 434.00 | 755 434.00 | | 755 434.00 |
VB T. V. A. | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 408.00 | 10 666.00 | 10 742.00 | 21 408.00 |
VI Groupe et associés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 426.00 | 625 426.00 | | 625 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 886.00 | 1 712 886.00 | | 1 712 886.00 |
VW T.V.A. | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 759.00 | 1 970 018.00 | 10 742.00 | 1 980 759.00 |