| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 439.00 | 50 407.00 | 32.00 | 50 439.00 |
AN Terrains | 3 583.00 | 2 568.00 | 1 014.00 | 3 583.00 |
AP Constructions | 447 217.00 | 321 007.00 | 126 210.00 | 447 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 814.00 | 226 701.00 | 106 113.00 | 332 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 737.00 | 600 684.00 | 415 054.00 | 1 015 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
BP En cours de production de services | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 794.00 | | 2 090 794.00 | 2 090 794.00 |
BZ Autres créances | 212 465.00 | | 212 465.00 | 212 465.00 |
CF Disponibilités | 956 906.00 | | 956 906.00 | 956 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 295.00 | | 3 621 295.00 | 3 621 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 033.00 | 600 684.00 | 4 036 349.00 | 4 637 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 542.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 192 889.00 | 72 072.00 | | 192 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 799.00 | 121 775.00 | | 245 799.00 |
DL TOTAL (I) | 510 187.00 | 264 389.00 | | 510 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 386.00 | 124 884.00 | | 119 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 4 645.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 335.00 | 622 890.00 | | 853 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 361.00 | 1 023 959.00 | | 1 032 361.00 |
EA Autres dettes | 1 519 908.00 | 1 514 287.00 | | 1 519 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 162.00 | 3 290 664.00 | | 3 526 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 349.00 | 3 555 053.00 | | 4 036 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 403 757.00 | |
FM Production stockée | | | -5 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 667.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 12 954.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | -10 287.00 | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 658.00 | 27 618.00 | | 81 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 535.00 | 7 632 005.00 | | 8 434 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 736.00 | 7 510 229.00 | | 8 188 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 799.00 | 121 775.00 | | 245 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 890.00 | | | 884 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 817.00 | | | 669 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 234.00 | | | 165 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 989.00 | 64 357.00 | 31 663.00 | 567 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 104.00 | 4 303.00 | | 46 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 885.00 | 60 054.00 | 31 663.00 | 521 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 335.00 | 853 335.00 | | 853 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 079.00 | 1 521 079.00 | | 1 521 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 686.00 | | | 181 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 794.00 | | | 2 090 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 178.00 | 59 750.00 | 57 429.00 | 117 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 465.00 | | | 212 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 199.00 | 2 313 513.00 | 181 686.00 | 2 495 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 162.00 | 3 468 733.00 | 57 429.00 | 3 526 162.00 |