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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 734.00 | 50 613.00 | 4 120.00 | 54 734.00 |
AN Terrains | 3 583.00 | 3 285.00 | 298.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 678.00 | 328 056.00 | 71 622.00 | 399 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 536.00 | 261 014.00 | 78 522.00 | 339 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 814.00 | 642 968.00 | 290 846.00 | 933 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 806.00 | | 227 806.00 | 227 806.00 |
BP En cours de production de services | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 969.00 | 6 290.00 | 2 501 679.00 | 2 507 969.00 |
BZ Autres créances | 303 432.00 | | 303 432.00 | 303 432.00 |
CF Disponibilités | 819 654.00 | | 819 654.00 | 819 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 967.00 | 6 290.00 | 3 951 677.00 | 3 957 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 781.00 | 649 258.00 | 4 242 523.00 | 4 891 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 542 034.00 | 338 687.00 | | 542 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 135.00 | 303 346.00 | | 282 135.00 |
DL TOTAL (I) | 895 669.00 | 713 534.00 | | 895 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 027.00 | 63 500.00 | | 43 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 475.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 024.00 | 702 293.00 | | 906 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 101.00 | 1 047 909.00 | | 1 029 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 292.00 | | 779.00 |
EA Autres dettes | 1 273 040.00 | 1 055 801.00 | | 1 273 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 602.00 | 4 950.00 | | 94 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 854.00 | 2 875 220.00 | | 3 346 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 523.00 | 3 588 754.00 | | 4 242 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 430 251.00 | | 8 430 251.00 | 8 430 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 251.00 | | 8 430 251.00 | 8 430 251.00 |
FM Production stockée | | | 34 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 656.00 | 12 161.00 | | 7 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 900.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 156.00 | 14 061.00 | | 9 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985.00 | 76.00 | | 12 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 328.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | 405.00 | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | 13 657.00 | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 423.00 | 94 563.00 | | 84 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511 932.00 | 8 382 714.00 | | 8 511 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 797.00 | 8 079 368.00 | | 8 229 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 135.00 | 303 346.00 | | 282 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 651.00 | | 20 262.00 | 926 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 933 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 742 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 439.00 | | 4 295.00 | 50 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 018.00 | | 10 878.00 | 745 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 194.00 | | 5 089.00 | 131 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 666.00 | 64 259.00 | 12 957.00 | 591 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 439.00 | 175.00 | | 50 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 227.00 | 64 085.00 | 12 957.00 | 541 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 024.00 | 906 024.00 | | 906 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 593.00 | 346 593.00 | | 346 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 051.00 | 305 051.00 | | 305 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 040.00 | 1 273 040.00 | | 1 273 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 421.00 | 2 500 421.00 | | 2 500 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 676.00 | 14 467.00 | 24 209.00 | 38 676.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 424.00 | 2 833 141.00 | 136 283.00 | 2 969 424.00 |
VW T.V.A. | 363 623.00 | 363 623.00 | | 363 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 854.00 | 3 322 645.00 | 24 209.00 | 3 346 854.00 |