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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 733.00 | 52 046.00 | 2 687.00 | 54 733.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 444.00 | 340 783.00 | 66 660.00 | 407 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 938.00 | 285 487.00 | 81 450.00 | 366 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 095.00 | | 167 095.00 | 167 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 211.00 | 678 317.00 | 317 894.00 | 996 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 591.00 | | 184 591.00 | 184 591.00 |
BP En cours de production de services | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 393.00 | 6 290.00 | 2 256 103.00 | 2 262 393.00 |
BZ Autres créances | 241 395.00 | | 241 395.00 | 241 395.00 |
CF Disponibilités | 1 560 059.00 | | 1 560 059.00 | 1 560 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 133.00 | 6 290.00 | 4 421 843.00 | 4 428 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 345.00 | 684 607.00 | 4 739 737.00 | 5 424 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 65 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 029.00 | | | 116 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 724 169.00 | 542 033.00 | | 724 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 964.00 | 282 135.00 | | 233 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 663.00 | 895 669.00 | | 1 151 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 323.00 | 43 027.00 | | 53 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 280.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 987.00 | 906 023.00 | | 588 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 047.00 | 1 029 101.00 | | 1 371 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 467.00 | 778.00 | | 4 467.00 |
EA Autres dettes | 1 357 126.00 | 1 273 039.00 | | 1 357 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 712.00 | 94 602.00 | | 212 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 073.00 | 3 346 853.00 | | 3 588 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 737.00 | 4 242 522.00 | | 4 739 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 556.00 | 3 322 644.00 | | 3 734 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 996 337.00 | | 8 996 337.00 | 8 996 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 996 337.00 | | 8 996 337.00 | 8 996 337.00 |
FM Production stockée | | | 80 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 108 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 12 985.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 611.00 | 142.00 | | 6 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 13 128.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 720.00 | -3 971.00 | | -6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 900.00 | 84 423.00 | | 97 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 606.00 | 8 511 931.00 | | 9 108 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 641.00 | 8 229 796.00 | | 8 874 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 964.00 | 282 135.00 | | 233 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 814.00 | | 104 182.00 | 933 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 784.00 | 996 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 784.00 | 774 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 796.00 | | 73 370.00 | 742 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 283.00 | | 30 812.00 | 136 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 968.00 | 74 523.00 | 39 173.00 | 642 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | 1 433.00 | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 354.00 | 73 090.00 | 39 173.00 | 592 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 988.00 | 588 988.00 | | 588 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 627.00 | 586 627.00 | | 586 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 459.00 | 351 459.00 | | 351 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 127.00 | 1 357 127.00 | | 1 357 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 712.00 | 212 712.00 | | 212 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 096.00 | | 167 096.00 | 167 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 846.00 | 2 254 846.00 | | 2 254 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 505.00 | 32 011.00 | 18 494.00 | 50 505.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 725.00 | 2 525 629.00 | 167 096.00 | 2 692 725.00 |
VW T.V.A. | 407 074.00 | 407 074.00 | | 407 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 074.00 | 3 569 580.00 | 18 494.00 | 3 588 074.00 |