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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 734.00 | 53 478.00 | 1 256.00 | 54 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 816.00 | 375 517.00 | 35 299.00 | 410 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 163.00 | 319 342.00 | 122 820.00 | 442 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 020.00 | 748 338.00 | 294 682.00 | 1 043 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 512.00 | | 121 512.00 | 121 512.00 |
BP En cours de production de services | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 140.00 | 7 890.00 | 1 868 250.00 | 1 876 140.00 |
BZ Autres créances | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
CF Disponibilités | 2 554 344.00 | | 2 554 344.00 | 2 554 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 689.00 | 7 890.00 | 4 987 799.00 | 4 995 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 709.00 | 756 228.00 | 5 282 481.00 | 6 038 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 6 500.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 907 534.00 | 724 169.00 | | 907 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 754.00 | 233 965.00 | | -373 754.00 |
DL TOTAL (I) | 727 910.00 | 1 151 663.00 | | 727 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 565.00 | 53 324.00 | | 1 073 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 409.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 595.00 | 588 988.00 | | 498 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 166.00 | 1 371 048.00 | | 1 671 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 807.00 | 4 467.00 | | 3 807.00 |
EA Autres dettes | 1 187 252.00 | 1 357 127.00 | | 1 187 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 185.00 | 212 712.00 | | 120 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 571.00 | 3 588 074.00 | | 4 554 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 481.00 | 4 739 737.00 | | 5 282 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 079.00 | 3 569 580.00 | | 3 513 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 054 682.00 | | 7 054 682.00 | 7 054 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 682.00 | | 7 054 682.00 | 7 054 682.00 |
FM Production stockée | | | -90 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 709.00 | 97 900.00 | | -84 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 452.00 | 9 108 606.00 | | 7 002 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 206.00 | 8 874 641.00 | | 7 376 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 754.00 | 233 965.00 | | -373 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 212.00 | | 78 596.00 | 996 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 788.00 | 135 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 788.00 | 1 043 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 382.00 | | 78 596.00 | 774 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 096.00 | | | 167 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 318.00 | 70 020.00 | | 678 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 046.00 | 1 432.00 | | 52 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 271.00 | 68 588.00 | | 626 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | 1 600.00 | | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | 1 600.00 | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 1 600.00 | | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 595.00 | 498 595.00 | | 498 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 713.00 | 606 713.00 | | 606 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 993.00 | 638 993.00 | | 638 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 252.00 | 1 187 252.00 | | 1 187 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 308.00 | 300.00 | 135 008.00 | 135 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 672.00 | 1 866 672.00 | | 1 866 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 023.00 | 29 531.00 | 1 041 492.00 | 1 071 023.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
VP Divers | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 939.00 | 2 252 931.00 | 135 008.00 | 2 387 939.00 |
VW T.V.A. | 411 945.00 | 411 945.00 | | 411 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 571.00 | 3 513 079.00 | 1 041 492.00 | 4 554 571.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |