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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 274.00 | 16 545.00 | 3 729.00 | 20 274.00 |
AH Fonds commercial | 619 253.00 | | 619 253.00 | 619 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 087.00 | 15 930.00 | 8 157.00 | 24 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 328.00 | 132 189.00 | 113 138.00 | 245 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 642.00 | 164 665.00 | 782 977.00 | 947 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CF Disponibilités | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 813.00 | | 481 813.00 | 481 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 455.00 | 164 665.00 | 1 264 790.00 | 1 429 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 6 311.00 | 12 769.00 | | 6 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 793 612.00 | 1 713 861.00 | | 1 793 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 820.00 | 26 623.00 | | 6 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75 049.00 | 74 354.00 | | 75 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 923 389.00 | 888 864.00 | | 923 389.00 |
252 Charges sociales | 273 300.00 | 262 416.00 | | 273 300.00 |
262 Autres charges | 1 878.00 | 3 833.00 | | 1 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 524.00 | 52 251.00 | | 89 524.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 723.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 7 355.00 | | 19 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 278.00 | 43 173.00 | | 68 278.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 584.00 | 15 000.00 | | 15 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 666.00 | | | 245 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 635 822.00 | 732 191.00 | | 635 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 278.00 | 43 173.00 | | 68 278.00 |
DL TOTAL (I) | 966 850.00 | 791 864.00 | | 966 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 435.00 | 79 962.00 | | 60 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 84 768.00 | | 33 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 648.00 | 77 637.00 | | 102 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 15 715.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 940.00 | 311 858.00 | | 297 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 790.00 | 1 103 722.00 | | 1 264 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 958.00 | 231 896.00 | | 255 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 109.00 | 38 556.00 | | 126 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 5 221.00 | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 785.00 | 33 335.00 | | 114 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 435.00 | 18 453.00 | 41 982.00 | 60 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VP Divers | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 161.00 | 374 661.00 | 4 500.00 | 379 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 940.00 | 255 958.00 | 41 982.00 | 297 940.00 |