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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
AH Fonds commercial | 534 253.00 | | 534 253.00 | 534 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 546.00 | 18 641.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 692.00 | 123 641.00 | 14 051.00 | 137 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 456.00 | 144 461.00 | 566 996.00 | 711 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 841.00 | | 219 841.00 | 219 841.00 |
BZ Autres créances | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
CF Disponibilités | 133 484.00 | | 133 484.00 | 133 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 871.00 | | 517 871.00 | 517 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 328.00 | 144 461.00 | 1 084 867.00 | 1 229 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 650 139.00 | 578 359.00 | | 650 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 842.00 | 71 779.00 | | 35 842.00 |
DL TOTAL (I) | 944 397.00 | 908 555.00 | | 944 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 448.00 | 75 784.00 | | 49 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 859.00 | 47 287.00 | | 40 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 23 715.00 | | 16 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 320.00 | 47 505.00 | | 31 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 5 181.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 470.00 | 199 472.00 | | 140 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 867.00 | 1 108 027.00 | | 1 084 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 434.00 | 150 024.00 | | 116 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 349 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 19 301.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 979.00 | 1 590 560.00 | | 1 372 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 137.00 | 1 518 781.00 | | 1 337 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 842.00 | 71 779.00 | | 35 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 434.00 | 16 027.00 | | 128 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 160.00 | 16 027.00 | | 108 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UX Autres créances clients | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 448.00 | 25 412.00 | 24 036.00 | 49 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VP Divers | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 234.00 | 382 234.00 | | 382 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 470.00 | 116 434.00 | 24 036.00 | 140 470.00 |