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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
AH Fonds commercial | 534 253.00 | | 534 253.00 | 534 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 4 346.00 | 14 841.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 262.00 | 132 821.00 | 11 441.00 | 144 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 141.00 | 157 441.00 | 560 700.00 | 718 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
BZ Autres créances | 151 673.00 | | 151 673.00 | 151 673.00 |
CF Disponibilités | 268 690.00 | | 268 690.00 | 268 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 111.00 | | 631 111.00 | 631 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 253.00 | 157 441.00 | 1 191 812.00 | 1 349 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 685 981.00 | 650 139.00 | | 685 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 877.00 | 35 842.00 | | 38 877.00 |
DL TOTAL (I) | 983 274.00 | 944 397.00 | | 983 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 028.00 | 49 448.00 | | 24 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 346.00 | 40 859.00 | | 80 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 454.00 | 16 694.00 | | 15 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 644.00 | 31 320.00 | | 88 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 538.00 | 140 470.00 | | 208 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 812.00 | 1 084 867.00 | | 1 191 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 558.00 | 91 022.00 | | 197 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 590 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 5 352.00 | | 8 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 272.00 | 1 372 979.00 | | 1 603 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 395.00 | 1 337 137.00 | | 1 564 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 877.00 | 35 842.00 | | 38 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 461.00 | 12 980.00 | | 144 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 186.00 | 12 980.00 | | 124 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
UX Autres créances clients | 205 331.00 | 205 331.00 | | 205 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 028.00 | 13 049.00 | 10 979.00 | 24 028.00 |
VI Groupe et associés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 547.00 | 360 547.00 | | 360 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 538.00 | 197 558.00 | 10 979.00 | 208 538.00 |