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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 944.00 | 20 944.00 | 2 000.00 | 22 944.00 |
AH Fonds commercial | 534 253.00 | | 534 253.00 | 534 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 8 146.00 | 11 041.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 226.00 | 146 463.00 | 100 763.00 | 247 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 635.00 | 175 553.00 | 665 082.00 | 840 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
BZ Autres créances | 134 944.00 | | 134 944.00 | 134 944.00 |
CF Disponibilités | 621 127.00 | | 621 127.00 | 621 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 846.00 | | 951 846.00 | 951 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 481.00 | 175 553.00 | 1 616 928.00 | 1 792 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 699 358.00 | 685 981.00 | | 699 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 629.00 | 38 877.00 | | 51 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 403.00 | 983 274.00 | | 1 009 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 762.00 | 24 028.00 | | 352 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 820.00 | 80 346.00 | | 41 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 15 454.00 | | 9 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 684.00 | 88 644.00 | | 202 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 525.00 | 208 538.00 | | 607 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 928.00 | 1 191 812.00 | | 1 616 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 491 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 112.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 134.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -134.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 8 405.00 | | 10 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 198.00 | 1 603 272.00 | | 1 544 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 569.00 | 1 564 395.00 | | 1 492 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 629.00 | 38 877.00 | | 51 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 141.00 | | 122 494.00 | 718 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 527.00 | | 4 560.00 | 554 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 449.00 | | 102 964.00 | 163 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 14 970.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 441.00 | 18 112.00 | | 157 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | 670.00 | | 20 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 167.00 | 17 442.00 | | 137 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 762.00 | 317 674.00 | 35 087.00 | 352 762.00 |
VI Groupe et associés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 793.00 | 328 823.00 | 14 970.00 | 343 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 525.00 | 572 438.00 | 35 087.00 | 607 525.00 |