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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 521 191.00 | | 2 521 191.00 | 2 521 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 462.00 | | 925 462.00 | 925 462.00 |
BF Prêts | 170 035.00 | | 170 035.00 | 170 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 688.00 | | 3 616 688.00 | 3 616 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
CF Disponibilités | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 523.00 | | 259 523.00 | 259 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 211.00 | | 3 876 211.00 | 3 876 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 134 889.00 | 1 119 603.00 | | 1 134 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 889.00 | 1 119 603.00 | | 1 134 889.00 |
242 Autres charges externes. | 20 822.00 | 4 324.00 | | 20 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 378.00 | | 374.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 113 691.00 | 1 114 900.00 | | 1 113 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
294 Charges financières | 243 045.00 | 82 029.00 | | 243 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755 656.00 | 244 344.00 | | 755 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | 262 843.00 | | 41 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 724.00 | 525 685.00 | | 82 724.00 |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 000.00 | -1 043 685.00 | | -518 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 724.00 | 525 685.00 | | 82 724.00 |
DL TOTAL (I) | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 308.00 | 9 494.00 | | 11 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 002.00 | 157 391.00 | | 39 002.00 |
EA Autres dettes | 71 928.00 | 90 029.00 | | 71 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 486.00 | 3 761 093.00 | | 3 793 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 211.00 | 3 761 093.00 | | 3 876 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 579.00 | | | 3 634 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 616 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 388.00 | | | 1 113 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743 176.00 | 3 743 176.00 | | 3 743 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 974.00 | 142 939.00 | 170 035.00 | 312 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 486.00 | 3 793 486.00 | | 3 793 486.00 |