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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 521 191.00 | 1 618 476.00 | 902 715.00 | 2 521 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 462.00 | 594 100.00 | 331 362.00 | 925 462.00 |
BF Prêts | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 391.00 | 2 212 576.00 | 1 354 815.00 | 3 567 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 855.00 | | 145 855.00 | 145 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 246.00 | 2 212 576.00 | 1 500 670.00 | 3 713 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 253.00 | 518 000.00 | | 667 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 700.00 | | | 621 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 008.00 | 342 253.00 | | 1 181 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 572.00 | 873 442.00 | | -1 270 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 076.00 | 1 733 695.00 | | 1 234 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 084.00 | 1 878 447.00 | | 177 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 691.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 154.00 | 61 036.00 | | 51 154.00 |
EA Autres dettes | 27 541.00 | 41 590.00 | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 594.00 | 1 991 764.00 | | 266 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 670.00 | 3 725 460.00 | | 1 500 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 373 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 618 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 480.00 | 396 721.00 | | 401 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 963.00 | 1 318 721.00 | | 1 373 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 535.00 | 445 279.00 | | 2 644 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 572.00 | 873 442.00 | | -1 270 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 002.00 | | | 3 583 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 611.00 | 1 046 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 611.00 | 3 567 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 191.00 | | | 2 521 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 811.00 | | | 1 061 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
UP Prêts | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
UX Autres créances clients | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 929.00 | 145 191.00 | 120 738.00 | 265 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 594.00 | 266 594.00 | | 266 594.00 |