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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 521 190.00 | | 2 521 190.00 | 2 521 190.00 |
BF Prêts | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 257.00 | | 3 600 257.00 | 3 600 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 601.00 | | 260 601.00 | 260 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 858.00 | | 3 860 858.00 | 3 860 858.00 |
CU Autres participations | 925 462.00 | | 925 462.00 | 925 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 275.00 | | | -435 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 528.00 | | | 777 528.00 |
DL TOTAL (I) | 860 253.00 | | | 860 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 603.00 | | | 2 545 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 181.00 | | | 384 181.00 |
EA Autres dettes | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 605.00 | | | 3 000 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 858.00 | | | 3 860 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 605.00 | | | 3 000 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 223 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 223 035.00 | | | 1 223 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 765.00 | | | 382 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 036.00 | | | 1 223 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 507.00 | | | 445 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 528.00 | | | 777 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 687.00 | | | 3 616 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 430.00 | 1 079 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 430.00 | 3 600 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 190.00 | | | 2 521 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 496.00 | | | 1 095 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 402.00 | 341 402.00 | | 341 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
UP Prêts | 153 604.00 | | | 153 604.00 |
UX Autres créances clients | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 603.00 | 2 545 603.00 | | 2 545 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 966.00 | 132 362.00 | 153 604.00 | 285 966.00 |
VW T.V.A. | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 605.00 | 3 000 605.00 | | 3 000 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 665.00 | | | 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |