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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 521 191.00 | | 2 521 191.00 | 2 521 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 462.00 | | 925 462.00 | 925 462.00 |
BF Prêts | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 002.00 | | 3 583 002.00 | 3 583 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 458.00 | | 142 458.00 | 142 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 460.00 | | 3 725 460.00 | 3 725 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 253.00 | -435 276.00 | | 342 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 442.00 | 777 529.00 | | 873 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 695.00 | 860 253.00 | | 1 733 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 447.00 | 2 545 603.00 | | 1 878 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 11 477.00 | | 10 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 036.00 | 384 181.00 | | 61 036.00 |
EA Autres dettes | 41 590.00 | 59 344.00 | | 41 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 764.00 | 3 000 605.00 | | 1 991 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 460.00 | 3 860 859.00 | | 3 725 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 314 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 721.00 | 382 765.00 | | 396 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 721.00 | 1 223 036.00 | | 1 318 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 279.00 | 445 507.00 | | 445 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 442.00 | 777 529.00 | | 873 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 258.00 | | | 3 600 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 256.00 | 1 061 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 256.00 | 3 583 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 191.00 | | | 2 521 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 067.00 | | | 1 079 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 037.00 | 1 920 037.00 | | 1 920 037.00 |
UP Prêts | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
UX Autres créances clients | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 513.00 | 142 164.00 | 136 349.00 | 278 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 764.00 | 1 991 764.00 | | 1 991 764.00 |