| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AP Constructions | 1 403 945.00 | 448 918.00 | 955 027.00 | 1 403 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100 000.00 | 4 395 183.00 | 8 704 817.00 | 13 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 510 340.00 | 4 849 671.00 | 9 660 669.00 | 14 510 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
BZ Autres créances | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
CF Disponibilités | 1 243 174.00 | | 1 243 174.00 | 1 243 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 177.00 | | 1 418 177.00 | 1 418 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 011 915.00 | 4 849 671.00 | 11 162 244.00 | 16 011 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 061.00 | 32 067.00 | | 30 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 621.00 | 680 671.00 | | 436 621.00 |
DH Report à nouveau | -438 981.00 | -651 181.00 | | -438 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 692.00 | 212 200.00 | | -118 692.00 |
DL TOTAL (I) | -90 992.00 | 273 757.00 | | -90 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323 480.00 | 11 193 903.00 | | 10 323 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 764.00 | 408 876.00 | | 378 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 270.00 | 330 411.00 | | 327 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 852.00 | 1 595.00 | | 24 852.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 2 261.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 058 236.00 | 11 937 045.00 | | 11 058 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 244.00 | 12 405 802.00 | | 11 162 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 603.00 | 1 661 132.00 | | 1 719 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 568.00 | 7 897.00 | | 47 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 510 340.00 | | | 14 510 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 510 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 503 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 503 945.00 | | | 14 503 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 600.00 | 976 071.00 | | 3 873 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 030.00 | 976 071.00 | | 3 868 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 270.00 | 327 270.00 | | 327 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
VB T. V. A. | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 275 912.00 | 937 279.00 | 3 905 026.00 | 10 275 912.00 |
VI Groupe et associés | 378 764.00 | 378 764.00 | | 378 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 094.00 | | | 910 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 058 236.00 | 1 719 603.00 | 3 905 026.00 | 11 058 236.00 |