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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AP Constructions | 1 403 945.00 | 653 521.00 | 750 425.00 | 1 403 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100 000.00 | 6 142 723.00 | 6 957 277.00 | 13 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 510 340.00 | 6 801 813.00 | 7 708 527.00 | 14 510 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
BZ Autres créances | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CF Disponibilités | 928 212.00 | | 928 212.00 | 928 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 773.00 | | 1 278 773.00 | 1 278 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 853 977.00 | 6 801 813.00 | 9 052 164.00 | 15 853 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 621.00 | 436 621.00 | | 436 621.00 |
DH Report à nouveau | -698 919.00 | -557 674.00 | | -698 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 588.00 | -141 245.00 | | -23 588.00 |
DL TOTAL (I) | -255 825.00 | -232 237.00 | | -255 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 325 757.00 | 9 338 788.00 | | 8 325 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 283.00 | 420 027.00 | | 434 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 178.00 | 294 964.00 | | 347 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 224.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 4 027.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 112 990.00 | 10 058 029.00 | | 9 112 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 164.00 | 10 020 792.00 | | 9 052 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 831.00 | 1 732 474.00 | | 1 882 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 510 340.00 | | | 14 510 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 510 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 503 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 503 945.00 | | | 14 503 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825 742.00 | 976 071.00 | | 5 825 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820 172.00 | 976 071.00 | | 5 820 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 178.00 | 347 178.00 | | 347 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 279 770.00 | 279 770.00 | | 279 770.00 |
VB T. V. A. | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 325 555.00 | 1 095 396.00 | 4 042 845.00 | 8 325 555.00 |
VI Groupe et associés | 434 283.00 | 434 283.00 | | 434 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 078.00 | | | 1 013 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 371.00 | 351 371.00 | | 351 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 990.00 | 1 882 831.00 | 4 042 845.00 | 9 112 990.00 |