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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 508 945.00 | 995 424.00 | 513 521.00 | 1 508 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100 000.00 | 8 764 033.00 | 4 335 967.00 | 13 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 609 770.00 | 9 759 457.00 | 4 850 314.00 | 14 609 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 928.00 | | 283 928.00 | 283 928.00 |
BZ Autres créances | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CF Disponibilités | 1 879 002.00 | | 1 879 002.00 | 1 879 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 232.00 | | 2 251 232.00 | 2 251 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 898 065.00 | 9 759 457.00 | 7 138 609.00 | 16 898 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 621.00 | 436 621.00 | | 436 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
DH Report à nouveau | | -365 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 105.00 | 419 768.00 | | 427 105.00 |
DL TOTAL (I) | 948 225.00 | 521 120.00 | | 948 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933 966.00 | 6 042 660.00 | | 4 933 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 163.00 | 409 750.00 | | 426 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 228.00 | 483 219.00 | | 411 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 213.00 | 42 559.00 | | 114 213.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 4 064.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 383.00 | 6 982 252.00 | | 5 890 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 609.00 | 7 803 372.00 | | 7 138 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 919.00 | 2 048 484.00 | | 1 998 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 1 210.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 609 770.00 | | | 14 609 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 609 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 608 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 608 945.00 | | | 14 608 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765 886.00 | 993 571.00 | | 8 765 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765 886.00 | 993 571.00 | | 8 765 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 228.00 | 411 228.00 | | 411 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 283 928.00 | 283 928.00 | | 283 928.00 |
VB T. V. A. | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 933 768.00 | 1 042 304.00 | 3 891 464.00 | 4 933 768.00 |
VI Groupe et associés | 426 163.00 | 426 163.00 | | 426 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296 391.00 | | | 2 296 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 040.00 | 373 040.00 | | 373 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 383.00 | 1 998 919.00 | 3 891 464.00 | 5 890 383.00 |