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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 508 945.00 | 875 623.00 | 633 323.00 | 1 508 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100 000.00 | 7 890 263.00 | 5 209 737.00 | 13 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 609 770.00 | 8 765 886.00 | 5 843 885.00 | 14 609 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 945.00 | | 480 945.00 | 480 945.00 |
BZ Autres créances | 147 466.00 | | 147 466.00 | 147 466.00 |
CF Disponibilités | 1 282 910.00 | | 1 282 910.00 | 1 282 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 158.00 | | 1 913 158.00 | 1 913 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 569 258.00 | 8 765 886.00 | 7 803 372.00 | 16 569 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 621.00 | 436 621.00 | | 436 621.00 |
DH Report à nouveau | -365 330.00 | -722 507.00 | | -365 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 768.00 | 357 177.00 | | 419 768.00 |
DL TOTAL (I) | 521 120.00 | 101 352.00 | | 521 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 195 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 195 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042 660.00 | 7 230 424.00 | | 6 042 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 750.00 | 501 710.00 | | 409 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 219.00 | 361 120.00 | | 483 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | 2 611.00 | | 42 559.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | 2 913.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 982 252.00 | 8 098 779.00 | | 6 982 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 372.00 | 8 395 130.00 | | 7 803 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 484.00 | 8 098 779.00 | | 2 048 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | 265.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 510 340.00 | | 105 000.00 | 14 510 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 14 609 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 608 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 503 945.00 | | 105 000.00 | 14 503 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 777 885.00 | 993 571.00 | 5 570.00 | 7 777 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772 315.00 | 993 571.00 | | 7 772 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 105 000.00 | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | 105 000.00 | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 219.00 | 483 219.00 | | 483 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 480 945.00 | 480 945.00 | | 480 945.00 |
VB T. V. A. | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 041 450.00 | 1 107 682.00 | 4 083 676.00 | 6 041 450.00 |
VI Groupe et associés | 409 750.00 | 409 750.00 | | 409 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 709.00 | | | 1 188 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 057.00 | 631 057.00 | | 631 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 252.00 | 2 048 484.00 | 4 083 676.00 | 6 982 252.00 |