| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 599.00 | 28 718.00 | 881.00 | 29 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 104.00 | 20 336.00 | 767.00 | 21 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 997.00 | 49 229.00 | 1 768.00 | 50 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
CF Disponibilités | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 395.00 | 49 229.00 | 136 166.00 | 185 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 024.00 | 92 984.00 | | 94 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 509.00 | 1 040.00 | | 15 509.00 |
DL TOTAL (I) | 117 783.00 | 102 274.00 | | 117 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 4 037.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 511.00 | 12 634.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 383.00 | 16 671.00 | | 18 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 166.00 | 118 945.00 | | 136 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 383.00 | 16 671.00 | | 18 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
FG Production vendue services | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 067.00 | | 137 067.00 | 137 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | 3 499.00 | | 4 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 74.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 74.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 2 426.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 227.00 | 139 305.00 | | 141 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 718.00 | 138 266.00 | | 125 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 509.00 | 1 040.00 | | 15 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 317.00 | | 680.00 | 50 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 023.00 | | 680.00 | 50 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 411.00 | 1 817.00 | | 47 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 1 817.00 | | 47 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | 6 177.00 | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
ST Autres comptes | 24 979.00 | 28 089.00 | | 24 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | 25 500.00 | | 7 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 205.00 | 5 894.00 | | 11 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | 4 088.00 | | 4 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 123.00 | 10 265.00 | | 11 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 141.00 | 27 826.00 | | 28 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 502.00 | 15 306.00 | | 11 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 989.00 | 59 528.00 | | 43 989.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |