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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 408.00 | 25 475.00 | 1 932.00 | 27 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 634.00 | 33 922.00 | 20 712.00 | 54 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 336.00 | 59 571.00 | 22 765.00 | 82 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 712.00 | | 168 712.00 | 168 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 049.00 | 59 571.00 | 191 477.00 | 251 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
DL TOTAL (I) | 138 085.00 | | | 138 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 477.00 | | | 191 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 227.00 | | 2 379.00 | 84 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 82 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 82 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 933.00 | | 2 379.00 | 83 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 468.00 | 8 373.00 | 4 270.00 | 55 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 294.00 | 8 373.00 | 4 270.00 | 55 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 510.00 | 5 239.00 | 9 271.00 | 14 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 958.00 | 58 838.00 | 120.00 | 58 958.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 392.00 | 44 121.00 | 9 271.00 | 53 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312.00 | | | 312.00 |
ST Autres comptes | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YT Sous‐traitance | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |