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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 634.00 | 25 995.00 | 28 639.00 | 54 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 227.00 | 55 468.00 | 28 759.00 | 84 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BN En cours de production de biens | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 756.00 | | 184 756.00 | 184 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 984.00 | 55 468.00 | 213 515.00 | 268 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 143 070.00 | | | 143 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 515.00 | | | 213 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 527.00 | | 23 000.00 | 61 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 84 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 83 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | | 23 000.00 | 61 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 052.00 | 4 717.00 | 300.00 | 51 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 878.00 | 4 717.00 | 300.00 | 50 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 634.00 | 6 124.00 | 14 510.00 | 20 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 781.00 | 71 661.00 | 120.00 | 71 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 444.00 | 55 934.00 | 14 510.00 | 70 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307.00 | | | 307.00 |
ST Autres comptes | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YT Sous‐traitance | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
ZE Dividendes | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |