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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 599.00 | 29 234.00 | 364.00 | 29 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 634.00 | 18 095.00 | 13 538.00 | 31 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 527.00 | 47 504.00 | 14 023.00 | 61 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 263.00 | 47 504.00 | 165 758.00 | 213 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 758.00 | | | 165 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
FG Production vendue services | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 981.00 | | | 191 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 996.00 | | 16 635.00 | 50 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 103.00 | 61 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 61 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 702.00 | | 16 635.00 | 50 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 151.00 | 3 457.00 | 6 103.00 | 50 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 977.00 | 3 457.00 | 6 103.00 | 49 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 955.00 | 5 492.00 | 6 463.00 | 11 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 213.00 | 60 093.00 | 120.00 | 60 213.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 417.00 | 42 954.00 | 6 463.00 | 49 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 789.00 | | | 789.00 |
ST Autres comptes | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YT Sous‐traitance | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
ZE Dividendes | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |