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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 854.00 | 113 024.00 | 8 830.00 | 121 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 747.00 | 41 062.00 | 18 684.00 | 59 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 618.00 | 166 782.00 | 40 837.00 | 207 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 713.00 | 137.00 | 26 576.00 | 26 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 035.00 | | 480 035.00 | 480 035.00 |
CF Disponibilités | 461 650.00 | | 461 650.00 | 461 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 734.00 | 137.00 | 1 236 598.00 | 1 236 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 352.00 | 166 918.00 | 1 277 434.00 | 1 444 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 544.00 | 1 095 544.00 | | 1 095 544.00 |
DH Report à nouveau | -479 324.00 | -517 114.00 | | -479 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 384.00 | 37 790.00 | | 253 384.00 |
DL TOTAL (I) | 935 605.00 | 682 221.00 | | 935 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 170.00 | 2 336.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 812.00 | 120 461.00 | | 103 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 5 172.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 252.00 | 72 558.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 829.00 | 380 102.00 | | 341 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 434.00 | 1 062 323.00 | | 1 277 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 885.00 | 1 011 386.00 | 1 318 271.00 | 306 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 885.00 | 1 011 386.00 | 1 318 271.00 | 306 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 824.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -1 732.00 | | -573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 609.00 | -47 169.00 | | -69 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 706.00 | 1 001 188.00 | | 1 360 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 322.00 | 963 398.00 | | 1 107 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 384.00 | 37 790.00 | | 253 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 637.00 | 268 336.00 | | 281 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 659.00 | 323 659.00 | | 323 659.00 |