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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 534.00 | 125 817.00 | 4 717.00 | 130 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 988.00 | 48 361.00 | 13 627.00 | 61 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 539.00 | 186 873.00 | 31 666.00 | 218 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 853.00 | 310.00 | 19 542.00 | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 846.00 | 15 050.00 | 216 796.00 | 231 846.00 |
BZ Autres créances | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 035.00 | | 690 035.00 | 690 035.00 |
CF Disponibilités | 592 881.00 | | 592 881.00 | 592 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 079.00 | 15 360.00 | 1 634 718.00 | 1 650 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 618.00 | 202 234.00 | 1 666 384.00 | 1 868 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 544.00 | 1 095 544.00 | | 1 095 544.00 |
DH Report à nouveau | -223 178.00 | -225 939.00 | | -223 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 465.00 | 2 762.00 | | 308 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 832.00 | 938 367.00 | | 1 246 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 18.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 956.00 | 98 981.00 | | 56 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 381.00 | 98 311.00 | | 185 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 426.00 | 89 029.00 | | 127 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 1 128.00 | | 4 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 905.00 | 7 443.00 | | 25 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 553.00 | 314 092.00 | | 419 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 384.00 | 1 252 459.00 | | 1 666 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 15 360.00 | 320.00 | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 381.00 | 185 381.00 | | 185 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 611.00 | 360 611.00 | | 360 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 383.00 | 401 383.00 | | 401 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |