| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 8 522.00 | 849.00 | 9 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 814.00 | 129 608.00 | 28 206.00 | 157 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 915.00 | 49 280.00 | 17 635.00 | 66 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 422.00 | 187 410.00 | 60 012.00 | 247 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 213.00 | 389.00 | 11 824.00 | 12 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 887.00 | 15 050.00 | 171 837.00 | 186 887.00 |
BZ Autres créances | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 035.00 | | 640 035.00 | 640 035.00 |
CF Disponibilités | 332 594.00 | | 332 594.00 | 332 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 048.00 | 15 439.00 | 1 245 609.00 | 1 261 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 470.00 | 202 849.00 | 1 305 621.00 | 1 508 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 832.00 | 1 095 544.00 | | 1 180 832.00 |
DH Report à nouveau | | -223 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 070.00 | 308 465.00 | | -255 070.00 |
DL TOTAL (I) | 991 761.00 | 1 246 832.00 | | 991 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 136.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 56 956.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 002.00 | 18 170.00 | | 37 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 185 381.00 | | 128 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 689.00 | 16 934.00 | | 61 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 387.00 | 25 905.00 | | 34 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 860.00 | 419 553.00 | | 313 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 621.00 | 1 666 384.00 | | 1 305 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310.00 | 389.00 | 310.00 | 310.00 |
6T Sur comptes clients | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 360.00 | 389.00 | 310.00 | 15 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 360.00 | 389.00 | 310.00 | 15 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 362.00 | 275 362.00 | | 275 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 664.00 | 288 664.00 | | 288 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 778.00 | 276 778.00 | | 276 778.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |