| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 534.00 | 119 615.00 | 10 919.00 | 130 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 921.00 | 49 244.00 | 15 677.00 | 64 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 472.00 | 181 554.00 | 39 918.00 | 221 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 589.00 | 320.00 | 11 270.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
BZ Autres créances | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 035.00 | | 690 035.00 | 690 035.00 |
CF Disponibilités | 290 961.00 | | 290 961.00 | 290 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 860.00 | 320.00 | 1 212 540.00 | 1 212 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 332.00 | 181 874.00 | 1 252 459.00 | 1 434 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 544.00 | 1 095 544.00 | | 1 095 544.00 |
DH Report à nouveau | -225 939.00 | -479 324.00 | | -225 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | 253 384.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 938 367.00 | 935 605.00 | | 938 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981.00 | 98 218.00 | | 98 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 311.00 | 103 812.00 | | 98 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 029.00 | 102 236.00 | | 89 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 443.00 | 17 252.00 | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 092.00 | 341 829.00 | | 314 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 459.00 | 1 277 434.00 | | 1 252 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137.00 | 320.00 | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 320.00 | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 320.00 | 137.00 | 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 576.00 | 233 576.00 | | 233 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 922.00 | 295 922.00 | | 295 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |