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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 419.00 | 30 512.00 | 4 907.00 | 35 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 942.00 | 30 728.00 | 6 214.00 | 36 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
072 Créances – Autres | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
084 Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
110 Total général Actif | 110 744.00 | 30 728.00 | 80 016.00 | 110 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 473.00 | 89 437.00 | | 54 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 322.00 | 140 680.00 | | 146 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 899.00 | 2 000.00 | | 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 694.00 | 232 118.00 | | 201 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 007.00 | 75 731.00 | | 60 007.00 |
242 Autres charges externes. | 88 467.00 | 83 087.00 | | 88 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 3 010.00 | | 3 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 538.00 | 30 470.00 | | 33 538.00 |
252 Charges sociales | 13 556.00 | 17 767.00 | | 13 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 635.00 | 5 898.00 | | 5 635.00 |
262 Autres charges | | 1 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 495.00 | 217 124.00 | | 204 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 801.00 | 14 993.00 | | -2 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 636.00 | 1 762.00 | | 5 636.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 549.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 529.00 | 981.00 | | 1 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 2 011.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 876.00 | 13 214.00 | | 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 374.00 | | | 374.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -374.00 | | | -374.00 |