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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 35 471.00 | 660.00 | 36 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 654.00 | 35 687.00 | 1 967.00 | 37 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
072 Créances – Autres | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
110 Total général Actif | 91 600.00 | 35 687.00 | 55 913.00 | 91 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 982.00 | 54 473.00 | | 50 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 883.00 | 146 322.00 | | 85 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 899.00 | | |
230 Autres produits | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 163.00 | 201 694.00 | | 140 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 745.00 | 60 007.00 | | 34 745.00 |
242 Autres charges externes. | 58 268.00 | 88 467.00 | | 58 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 3 292.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 867.00 | 33 538.00 | | 26 867.00 |
252 Charges sociales | 7 808.00 | 13 556.00 | | 7 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 959.00 | 5 635.00 | | 4 959.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 959.00 | 204 495.00 | | 134 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 204.00 | -2 801.00 | | 5 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 636.00 | | |
294 Charges financières | | 323.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 649.00 | 1 529.00 | | 3 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 108.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 949.00 | 876.00 | | 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 362.00 | | | 14 362.00 |