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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 603.00 | 44 599.00 | 7 004.00 | 51 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 126.00 | 44 815.00 | 8 311.00 | 53 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
110 Total général Actif | 123 638.00 | 44 815.00 | 78 823.00 | 123 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 994.00 | | | 214 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
242 Autres charges externes. | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
252 Charges sociales | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 292.00 | | | 192 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | | | 306.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |