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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 295.00 | 33 241.00 | 8 054.00 | 41 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 818.00 | 33 457.00 | 9 362.00 | 42 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 699.00 | 11 180.00 | 52 519.00 | 63 699.00 |
072 Créances – Autres | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 586.00 | 11 180.00 | 60 406.00 | 71 586.00 |
110 Total général Actif | 114 404.00 | 44 637.00 | 69 768.00 | 114 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 557.00 | | | 151 557.00 |
230 Autres produits | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 677.00 | | | 233 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
242 Autres charges externes. | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 541.00 | | | -10 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
252 Charges sociales | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 118.00 | | | 211 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |